ERPPlan likvidnosti za sljedećih 13 tjedana: predložak i primjer
Počnite s raspoloživim novcem, a očekivane primitke i izdatke rasporedite u tjedne stvarnog plaćanja. Završno stanje jednog tjedna postaje početno stanje sljedećeg. Predloškom u nastavku provjerite kada bi novac mogao nedostajati.
Pripremite iznose prema datumu plaćanja
Koristite raspoloživi novac na početku prvog tjedna, a ne ukupnu vrijednost nenaplaćenih računa. Uplate kupaca unesite u tjedan u kojem ih opravdano očekujete. Plaćanja dobavljačima, izdatke za plaće, poreze, najam i povrate financiranja rasporedite prema očekivanom izlasku novca s računa.
Ovaj jednostavan predložak zbraja primitke i izdatke po tjednima u EUR. Prvo objedinite detaljne rasporede. Uključite i novčani tok poreza kada ga stvarno primate ili plaćate; ovo nije račun dobiti i gubitka ni porezni obračun.
Vaš plan za 13 tjedana
Primitke i izdatke unosite kao pozitivne iznose; početno stanje može biti negativno. Prvi tjedan predstavlja početak koji odaberete. Ogledni podaci su izmišljeni. Unosi ostaju samo na ovoj stranici i gube se pri odlasku, promjeni jezika ili ponovnom učitavanju. Za čuvanje ispišite plan ili ga spremite kao PDF.
Spona · Plan likvidnosti za 13 tjedana
EUR · Koristite decimalnu točku ili zarez, bez razdjelnika tisućica. Najviše dvije decimale. Podaci se ne spremaju ni šalju.
Unesite iznose ili učitajte primjer za početak.
Najveći manjak novca: 0,00 €Prije naknada, kamata i sigurnosne pričuve.Pomaknite tablicu ustranu za pregled završnih stanja.
| Tjedan | Početno | Primici | Izdaci | Završno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 2 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 3 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 4 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 5 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 6 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 7 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 8 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 9 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 10 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 11 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 12 | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 13 | 0,00 € | 0,00 € |
Prvi manjak pretvorite u rok za djelovanje
Završno stanje = početno stanje + primici − izdaci. Negativno stanje pokazuje manjak prema unesenim pretpostavkama. Nije odobreni kreditni limit ni ponuda financiranja. Najveći manjak predstavlja najmanji dodatni novac potreban da ovaj pojednostavnjeni plan dosegne nulu, prije naknada, kamata i sigurnosne pričuve.
- Provjerite datume i dokaze za veće očekivane uplate kupaca.
- Isprobajte kašnjenje tako da primitak premjestite u kasniji tjedan.
- Razgovarajte o rokovima plaćanja ili financiranju prije prvog manjka.
- Svaki tjedan zamijenite procjene stvarnim iznosima i produljite plan.
Povežite plan s poslovnom evidencijom
Zaseban predložak koristan je za prvu provjeru. S rastom tvrtke veći posao postaje održavanje ažurnih računa, salda i očekivanih datuma plaćanja. Spona Financije povezuju evidentirani novac, likvidnost i salda računa kako bi sljedeći pregled počeo od poslovnih podataka.